什麼是加密貨幣交易中的槓桿？使用槓桿交易時管理風險的 4 種方法

槓桿是交易時賺取更多收益的快捷方式。有了它，您可以大大提高您的交易利潤。當然，這聽起來很有趣；然而，它是一把雙刃劍，如果管理不當，不僅對許多初學者加密貨幣交易者有利，而且會給他們帶來噩夢。出於這個原因，您需要知道槓桿是什麼、它是如何工作的，以及在使用它時如何管理您的風險。

什麼是加密貨幣的槓桿？

槓桿允許您在加密貨幣市場上獲得比您開倉時存入的金額更大的風險敞口。它更像是使用借來的資金開立交易，同時只提供交易全部價值的一小部分。

交易員和投資者使用它來增加他們在錢包中擁有的金額，以便有更多的資金進行交易。槓桿由您使用的經紀商或交易所提供，可用於交易的槓桿數因交易所和交易工具而異。

加密貨幣槓桿交易如何運作？

槓桿通常以比率表示。交易所通常提供 1:1 到 1:500 甚至更高的槓桿選項。使用 1:100 的槓桿意味著您可以執行比初始保證金高 100 倍 (100x) 的交易。頭寸的槓桿率是通過將您的總市場敞口與您的保證金（也稱為保證金）進行比較來確定的。

假設您以 100 美元在 BTCUSDT 上開立買入頭寸。如果價格上漲 5%，您的利潤也會上漲 5%，這意味著您將有 105 美元。如果您使用 10 倍槓桿，您的頭寸將乘以 10。因此，如果您增加 5%，結果將乘以 10（槓桿），這意味著您將獲得 50% 的利潤，而不是沒有槓桿時的 5%。

另一方面，如果交易對您不利 5%，您也將損失該頭寸的 50%，如果對您不利 10%，您的頭寸將被清算，您將損失本金。

讓我們用另一種方​​式來解釋它。如果您的錢包裡有 1,000 美元，並且想建立價值 10,000 美元的 DOGE/USD 頭寸，您可以將其槓桿化 10 倍，這意味著您的保證金將乘以 10。但是，如果您的資金少於 1000 美元，比如 500 美元，您也可以將您的槓桿增加到 20 倍，您仍然可以進入 10,000 美元的頭寸。

就像在第一個例子中一樣，使用更多槓桿進行交易也意味著您的潛在損失被放大，如果交易對您不利，您的損失將比沒有使用槓桿時損失更多。

使用槓桿時管理風險的方法

既然您知道槓桿是如何運作的，那麼有必要在使用它時管理您的風險。以下是您可以執行此操作的方法：

1. 確定每筆交易的風險

在您決定您打算使用的槓桿數額之前，您必須首先確定您打算在每筆交易中承擔風險的資本百分比。許多專業交易員的共同建議是，無論看起來多麼有前途，每筆交易的風險都不要超過交易資本的 3-5%。這是因為任何交易都沒有確定的結果，如果交易持續與您的預測背道而馳，過度槓桿化會使您的錢包餘額面臨高風險。

2.使用止損和獲利目標

止損和獲利訂單是市場訂單的類型，可幫助交易者控制他們在任何給定交易頭寸上賺取或損失的金額。當價格達到您預定的某個點時，止損有助於限制您的損失，而當價格達到特定點時，止盈可以確保您的利潤。

止損和止盈訂單將幫助您保持控制，無論市場狀況有多糟糕或您使用的槓桿有多高。想一想您有風險回報率的情況；假設無論您使用多少槓桿，您每筆交易的風險為您賬戶的 2%。當市場對您不利 2% 時使用止損來停止交易，因為損失仍會按計劃進行，因此您可以繼續參與遊戲。如果你不使用止損，單筆糟糕的交易會讓你損失很多錢。

3. 單獨開戶

加密市場是不可預測的；即使進行了最好的分析，市場價格仍可能與您的預測背道而馳。因此，您不可能總是準確的，因此利用您賬戶中的所有金額是很危險的。這樣做會影響您的情緒，因為您不想失去整個投資組合。出於這個原因，最好通過分配一定數量的資金來為槓桿交易保留一個單獨的賬戶。

4.嘗試利用模擬賬戶

如果您不了解它的工作原理，您將無法控制您使用的槓桿量。掌握其運作方式的最佳方法之一是在模擬賬戶上試用它，因為它不涉及任何風險。

一段時間的模擬交易會讓您了解槓桿是如何運作的，有了它，您將能夠知道您可以舒適地使用多少槓桿。模擬交易賬戶或模擬交易賬戶可以幫助您像使用真實賬戶一樣使用模擬賬戶進行交易。

您使用的槓桿將影響您的盈虧，就像影響真實賬戶一樣。因此，它可以幫助您了解您可以接受多少槓桿，或者您是否甚至對使用任何槓桿都不感興趣。

槓桿放大您的利潤和損失

與根本不使用任何槓桿的普通交易者相比，槓桿可以幫助您在更短的時間內賺取更多利潤。在熟練且具有風險管理意識的交易者手中，這可能是一個合理的優勢。同樣是非常危險的，可能會導致重大損失，甚至會導致粗心的交易者清算賬戶。

它對您的帳戶的影響是巨大的。為此，有必要花時間了解它的工作原理，並確保始終通過應用我們提供的技巧來控制它的使用。